徐超
2022/07/03 19:40
留下来的就是国王。如果赌赢了，这个人可能会赢得整个数字货币衍生品市场。
在扮演“币圈中心母”角色后，FTX联合创始人Sam Fried（SBF）的下一步举动成为币圈关注的焦点。有评论认为，SBF逆市扩张，很可能帮助FTX拿下整个数字货币衍生品市场。
币圈的“养马”
周五，全球加密货币交易所巨头 FTX 与一家加密货币贷款机构签署了价值高达 6.8 亿美元的协议。 FTX 获得了以 2.4 亿美元的价格收购的选择权欧易交易所，并将授予约 4 亿美元的信贷。配额。
加密货币亿万富翁、FTX 联合创始人 SBF 也表示，他对即将遭受打击的加密货币挖矿行业的收购持开放态度。
有媒体评论称，SBF正在充当币圈最后贷款人的角色，帮助经历过雷曼危机的币圈机构“喘口气”。一些人因此给了他“货币中央银行”的称号，另一些人则将SBF的行动与约翰·皮尔庞特·摩根(John )为平息银行业危机而提供的资金进行了比较。
SBF对此相当平静。在接受《福布斯》杂志采访时，他认为更多的加密货币交易所即将破产：
有些公司基本上已经走得太远了，因为资产负债表存在重大漏洞、监管问题，或者没有多少业务可以挽救，所以支持它们是不现实的。
有一些三线交易所已经秘密破产。
数字货币套利掘金
媒体信息显示，在创立FTX交易所之前，SBF曾在华尔街量化交易公司Jane 工作。
2017 年，当比特币在 6 个月内从 2,500 美元飙升至近 20,000 美元时，25 岁的 SBF 感觉到了一个隐藏的机会。于是他辞去了华尔街的高薪工作，创办了一家加密量化交易公司，开始了在币圈逐利的生活。
对于进入数字货币市场的原因，SBF也直言不讳：
当我进入加密货币领域时，我不知道加密货币是什么。我只是觉得那里有很多好的交易机会。
SBF在接受媒体采访时表示，其第一桶金来自于美国和日本市场的比特币套利。
由于整个数字货币市场刚刚起步，市场定价混乱，套利机会较多。这导致SBF一度可以在美国购买1个比特币，然后在日本以10%的涨幅出售。韩国的价差甚至高达30%。随后SBF与合作伙伴飞往日本从事数字货币套利交易，最高峰时日收入高达2500万美元。
SBF随后于2018年底迁往香港，并于次年5月成立FTX。
与其他供新手买卖加密货币的平台不同，FTX 以提供复杂的衍生品而闻名，类似于投资银行出售的衍生品，包括期货、期权、波动性指数、杠杆代币等。据SBF称，参与度最高且资金充足的交易者可以通过此类产品卖空加密货币，并在市场下跌时获利。
FTX还提供所谓的“代币化股票”，即为跟踪上市公司股票表现而发行的代币，包括特斯拉、苹果等，作为一种权证，方便投资者全天24小时进行交易。交易时，您甚至可以购买Pre-IPO合约，以同样的方式投资非上市公司的股票。
在数字货币趋势下，FTX在短短几年内从一家小型加密货币交易所成长为加密行业的领先公司。日交易量已从 2019 年的 5000 万美元攀升至目前的 20 亿美元。
除了创新的产品、低廉的交易费用以及平台上大量的币种选择外，通过收购获得市场份额也是FTX一直采取的策略。
2021年8月，FTX美国子公司FTX.US收购了总部位于纽约的公司。获得美国商品期货交易委员会（CFTC）销售加密衍生品的许可，意味着FTX领先于币安（）、和记黄埔（）等同行进入美国加密衍生品合约市场。
FTX随后于2021年9月宣布将总部从香港迁至巴哈马首都拿骚。据SBF称，FTX仍在寻求收购美国券商的机会，以便为美国客户提供股票交易服务。这意味着FTX正准备与等新兴在线经纪商进行更直接的竞争。
“他可以赢得整个数字货币衍生品市场”
就像 1907 年股市崩盘和崩盘期间的摩根大通一样，SBF 被认为是在利用加密货币市场的混乱来扩张他的帝国。它最近完成了对陷入困境的日本交易所的收购。和也都在他的掌控之下。
但并非每笔交易都会成功。据SBF本人称，他控制的公司可能会损失至少7000万美元的已发放信贷。
但SBF也强调，FTX在过去10个季度一直保持盈利。 FTX最大的竞争对手在2022年第一季度亏损了4.32亿美元，其股价较历史高点下跌了近90%。
针对SBF的持续收购，FTX早期投资者Race合伙人Chris评价SBF很有可能拿下整个数字货币市场：
我们不知道这件事会变得有多大。最终的结果可能会让我们感到惊讶。
我们认为他很有机会赢得整个衍生品市场。我不知道他是否会赢得整个加密货币市场，甚至可能超越这个市场，因为他现在甚至开始涉足股票和金融领域。
相信与中国、河南等竞争对手不同，FTX在员工数量上一直非常克制。与竞争对手近4000名员工的公司规模相比，FTX只有300名员工：
可悲的现实是——你雇佣的人越多，你的效率就越低；
员工成本通常是普通公司最大的开支。
由于加密货币价格仍然较低，投资者的焦虑情绪很高，三箭资本和三剑资本等公司引发了对流动性危机的担忧。但他表示，对于风险投资来说，最糟糕的时期往往是最好的时期：
这不是第一次，也不是最糟糕的一次。但现在是更可怕、更黯淡的时代。
现在更多的是宏观经济形势正在拉低所有资产类别，而不仅仅是加密货币。
更有可能的是你无法保护自己
不过，一些看空观察人士认为，SBF很难仅凭一己之力填补币圈的“无底洞”。
虽然SBF拥有雄厚的资金欧意交易所，但他的财富几乎完全与加密货币有关。在币圈风头正劲的过程中，他自己的命运也岌岌可危。
此外，虽然 FTX 的年收入为 10 亿美元，在加密货币领域占有重要地位，但在信用和交易对手风险方面，该交易所与受监管的华尔街公司完全不同。
这也意味着SBF的行为很难像传统央行那样获得广泛认可并提振市场信心。
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